每日看点!险资最新布局路径浮现 新进13股增持19股

2023-03-27 23:55:33 来源:投资快报 分享到:

随着年报披露公司的增多,险资去年四季度的布局也逐渐浮出水面。数据显示,已披露年报的453家公司中,47家公司前十大流通股东中出现了险资的身影,其中13家公司为险资去年四季度新进。另外,险资增持了19家公司。


(资料图片)

近期,调查结果显示超八成保险资产管理公司和保险机构对今年A股持乐观态度,随着权益市场回暖,险资进一步加大权益类资产配置力度。业内人士认为,加大权益类资产配置进一步促进权益类投资的发展,是未来保险资金运用的必然选择。

险资现身47股新进13股增持19股

作为市场不可或缺的机构投资者,保险公司(以下称“险资”)的投资动向是市场“风向标”之一,其跻身上市公司前十大流通股东更是备受关注。随着发布年报公司的增多,险资去年四季度的“布局”也逐渐浮出水面。据据统计,截至3月27日在已披露2022年报的453家上市公司中,47家公司的前十大流通股东中出现了险资的身影,当中13家公司为险资去年四季度新进。

具体来看,这13家新进的公司分别为中信特钢(000708)、天山铝业(002532)、中航光电(002179)、东阿阿胶(000423)、海天精工(601882)、东方电缆(603606)、得邦照明(603303)、硅宝科技(300019)、国药股份(600511)、中航电测(300114)、隆扬电子(301389)、江波龙(301308)、联动科技(301369)。当中,中信特钢、天山铝业、中航光电获增持数量超过1000万股。

此外,在原有的基础上,险资在去年四季度对19家公司进行了加仓操作。其中中国石化(600028)、华菱钢铁(000932)、宝丰能源(600989)、宁沪高速(600377)、中国神华(601088)、兴发集团(600141)、涪陵榨菜(002507)、平安银行(000001)、中炬高新(600872)、药明康德(603259)险资持股数量超过100万股;从比例上看,宝丰能源获增持比例超100%(116.73%)。

有增也有减,统计数据显示精达股份(600577)、中海油服(601808)、粤高速A(000429)、恒顺醋业(600305)、天能股份(688819)、健民集团(600976)在去年四季度被险资减持。当中精达股份被险资减持股份数量最多,达到了1012.03万股,粤高速A和恒顺醋业被减持股份数量也超过500万股;比例上,健民集团被险资减持比例最高,被减持达59.37%,此外天能股份被减持比例也超过50%。

另外,统计数据显示必易微(688045)、紫江企业(600210)、扬农化工(600486)、宝胜股份(600973)、天山股份(000877)、中国移动(600941)、招商蛇口(001979)在去年四季度遭到险资“清仓”(至少没再出现在重仓股中)。值得一提的是中国移动2023年以来股价一度大涨近50%;显然,险资提前“下车”,踏空了中国移动的“狂飙”行情。

从行业分布看,上述47只险资重仓个股分属基础化工(5只)、国防军工(5只)、电力设备(4只)、医药生物(4只)、食品饮料(3只)、电子(3只)、有色金属(3只)、交通运输(3只)、钢铁(2只)、银行(2只)、公用事业(2只)、机械设备(2只)、建筑材料(2只)、食品饮料(2只)、计算机(1只)、家用电器(1只)、煤炭(1只)。由此来看,险资去年四季度配置较为均衡。

超八成险资看好今年A股加大权益类资产配置力度

日前,中国保险资产管理业协会(以下简称“保险资管业协会”)公布的2023年第1期保险资产管理业投资者信心调查结果显示,超七成险资机构认为当前A股被低估,超八成保险资产管理公司和保险机构对2023年A股市场持乐观态度,并且股票和证券投资基金是2023年保险资产管理公司和保险公司最偏好的资产配置。

据悉,这次调查共有100余家保险机构参与,包括33家保险资产管理公司和近70家大型保险公司。调查结果显示,87.88%的保险资产管理公司对2023年A股市场持较乐观看法;85.29%的保险公司对2023年A股市场持较乐观看法。在行业配置方面,保险资产管理公司全年最看好的A股行业依次为食品饮料、医药生物、计算机、电子、国防军工;保险公司全年最看好的A股行业依次为医药生物、食品饮料、计算机、电力设备、电子。

在业内人士看来,当前A股的整体估值水平处于历史低位,对资产配置而言有很好的安全边际。今年的经济增长预期目标是5%左右,这对A股上市公司业绩改善会有明显作用,由此推动市场整体估值水平上升。上海一家大型保险资产管理公司权益投资负责人表示,从历史复盘来看,政策驱动的信贷增长是经济复苏初期的普遍特征,近期披露的高频数据表明我国经济开始逐步复苏,预计今年股市结构性的机会比较多。

数据显示,截至2022年末,保险资金股票和证券投资基金3.18万亿元,占比12.71%,占比明显低于2020年末的13.8%和2019年末的13.2%。随着权益市场回暖,险资进一步加大权益类资产配置力度。银保监会3月21日披露的数据显示,截至今年1月末,险资对“股票和证券投资基金”的配置比升至13.4%,悄然创下2021年以来的新高。该比例大幅提升通常与两方面原因有关,一是险资主动加仓;二是权益市场上涨拉动险资以公允价值计量的资产上涨。

另外,作为权益布局的先行信号,今年以来,险资调研的热度也较高。数据显示,截至3月27日,保险公司和保险资管公司已经调研沪深两市829家A股上市公司,数量高于去年同期688家。据中国保险行业协会披露,今年截至目前,险资主动举牌已有三次,包括中国太保、阳光保险和中国人寿,相较2021年和2022年明显升温。业内人士认为,险资举牌升温背后是保险业在资产端信心的回升,也透露出险资对权益资产的配置热情回暖。

从中长期来看,险资加配权益资产是必然趋势。中国保险资产管理业协会副秘书长张倩表示,在低利率市场环境下,保险利差损失风险压力正在上升。加大权益类资产配置,进一步促进权益类投资的发展,是未来保险资金运用的必然选择。“我们预计,2023年保险资金另类投资占比将继续下降,股票、基金、债券等传统标准产品投资会进一步提升。特别是权益市场,保险资金会有进一步增持的行为。”

事实上,保险机构作为最大机构投资者之一,对于资本市场的稳定发展具有重要作用。近年来,监管机构也多次提及鼓励和支持保险等长期资金入市。3月3日,沪深交易所发布保险资产管理公司开展资产证券化业务指引,将企业资产证券化管理人范围扩展至保险资产管理公司。业内人士认为,这拓宽了险资的可投资范围,有利于险资加大权益类资产配置力度。

险资重仓的个股

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