7月基金发行被指触及10年冰点,实情如何?主动权益基金捱冬,基金公司发行重点转向

2023-07-28 14:05:24 来源:金融界 分享到:

财联社7月28日讯(记者 沈述红)近日市场有关于公募基金发行的一组数据流传,数据提到,今年7月的发行份额已经触及近十年的冰点,比2015年时还要少。

2023年下半年的首个月份,基金发行依然未见回暖已是共识,但真实情况究竟如何?


(相关资料图)

若以认购起始日为考量维度,截至7月28日,7月共有29只基金成立,发行总规模228.10亿元,创下2018年7月以来的新低,即创下5年低点。

本月发行并成立的主动权益基金仅有两只,且均为发起式基金,成立规模均在2000万元以下。与之相对应的是,中长期纯债基金——银华顺和以79.60亿元的规模夺下本月基金发行规模榜单第一的位置。随后是三只央企现代能源ETF,成立规模均为20亿元。

若以基金成立时间为维度统计,7月以来共计有72只新基金成立,发行总规模为587.84亿元,这一数据在今年以来的月度基金发行榜单中位列倒数第二,在近四年的新基金月度发行规模榜单中则位列倒数第三。

在上述72只产品中,仅10只产品便贡献了本月超6成的发行规模,其中5只基金成立规模超30亿元,且全为债基,另有19只新基金成立规模不超过5000万元。

单月新基金发行规模创近5年新低

7月以来,新基金发行寒意阵阵。

Wind数据显示,以认购起始日为考量维度,截至7月28日,7月共有70只新基金进入认购期,目前仅有29只基金成立,发行总规模228.10亿元,平均发行规模为7.87亿元,创下2018年7月以来的新低。

这之中,10只产品成立规模均不超过5000万元。

若以基金成立时间为维度统计,7月以来共计有72只新基金成立,平均每只基金发行规模为8.16亿元,发行总规模为587.84亿元,这一数据在今年以来的月度基金发行榜单中位列倒数第二。若拉长时间看,该数据在近四年的新基金发行中亦位列倒数第三。

此前的1月份,共计有59只新基金成立,合计发行规模为407.30亿元,平均每只基金发行规模为6.90亿元。

在上述72只产品中,仅10只产品便贡献了本月超6成的发行规模,其中5只基金成立规模超30亿元,且全为债基,另有19只新基金成立规模不超过5000万元。

发行重点转向固收及被动产品

主动权益基金的发行在7月的酷暑中无疑让人颇感艰难。

7月以来,共有仅有两只主动权益基金开募并成立,也即嘉实制造升级和鑫元数字经济,它们均为发起式基金,且成立规模分别仅有0.16亿元、0.10亿元。

华南一家基金公司坦言,因为近两年主动权益基金业绩在投资者群体中引发诸多负反馈,公司今年以来发行重点已转向固收类产品和指数基金。

这在最新的发行数据中已有所验证。7月以来开募并成立的债券基金有10只,合计发行规模达129.34亿元,占比本月发行总规模的56.70%,是本月发行市场相对亮眼的品类。

其中,中长期纯债基金——银华顺和以79.60亿元的规模夺下本月基金发行规模榜单第一的位置,该产品由赵旭东管理。顾晶菁、张庆平、轩璇共同管理的嘉实同舟,和康佳燕管理的富安达富祥利率债,成立规模也分别有18.68亿元、10.01亿元。

指数类产品发行表现也相对吸睛。本月共有9只指数基金及增强指数基金成立,合计发行规模达88.81亿元,占比本月发行总规模的38.93%。三只央企现代能源ETF成立规模均为20亿元,是本月基金发行榜单的第二、三、四名。与此同时,国泰中证半导体材料设备主题ETF成立规模已有13.45亿元,鹏华国证粮食产业ETF、广发中证全指汽车ETF成立规模也均在5亿元以上。

值得一提的是,本月还有4只QDII基金、3只FOF基金和1只商品型基金成立,除了景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF和大成纳斯达克100ETF这两只QDII ETF产品成立规模超过了3亿元,其余产品均在1亿元以下,且均为发起式产品。

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